会计职能有哪些？分别是怎样的呢？

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• 10月31日金鹰多元策略混合A净值下跌0.09%，今年来累计下跌23.05%
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• 10月31日南方创新驱动混合C净值下跌1.20%，近1个月累计下跌4.61%
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• 10月31日财通资管鑫逸混合E净值增长0.33%，近3个月累计下跌0.01%
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• 10月31日富国碳中和混合C净值下跌0.29%，今年来累计下跌4.26%
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